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公司要闻

加强资金筹融 保障项目推进

发布者:公司企划部  发布时间:2014-02-18  浏览次数:

加强资金筹集和管理   保障公司主体项目顺利推进
—访宝马线上娱乐在线 公司财务部部长毛立臣
2014年是宝马线上娱乐在线 公司三大主体项目全面开工之年,全年安排总工程量投资巨大,筹融资工作任务繁重、时间紧迫。如何做好全年的资金筹融和管理工作?带着这个问题,笔者日前采访了宝马线上娱乐在线 公司财务部部长毛立臣。
宝马线上娱乐在线 是个全新的企业,项目是新的,实体内容是新的,一切都要从零开始,内与外需要同步推进。作为国有资产的管理者,必须按照法律法规的规定,按照规章制度的要求,扎扎实实做好财务管理各项工作,以满足公司正常健康运行的要求。毛立臣开门见山地说。
毛立臣随后说,围绕三大主体项目建设,财务部将重点做好融资工作,完成 80 亿元的年度资金筹集任务,满足公司全年项目建设的资金需要。为此,我们将维护好股权投资和外部融资两个平台。一是建立股东按时足额出资保障机制。利用项目整体提速的时空优势和政治影响力,让股东看到希望、增强出资意愿,促使股东按时足额出资并为外部融资提供支持。同时,积极与相关主管部门沟通,及时汇报项目进展,让相关领导更加了解项目进展。二是根据项目需要做好项目前期贷款工作,保证核准前的资金需求。我们已经与六家银行谈定了前期贷款意向性协议,正在履行程序,只要条件具备,随时都可以放款。三是在银行贷款资金不足的情况下使用信贷资金。当然,我们会根据整个资金预算来安排,以减少资金成本。四是积极组建银团。决定由国有商业银行或国家政策性银行作为牵头行组建银团,目前17项条件清单已经基本确定,报批后相关业务工作即可开展。我们争取在项目核准后5个月时间内银团组建完成,为项目发放中长期贷款做好准备。为做到万无一失,对项目外部融资还可以使用其它资金作为补充,比如保险资金、企业财团资金等等,我们也在积极调研中。
同时,财务部还将做好企业内部管理工作,包括会计核算、财务管控、业务服务等。针对会计核算,我们将着重建立完善适应母公司制的会计核算账务体系,既保证母公司核算要求,又能完整准确反映分子公司的财务状况,向股东方、主管部门提供规范的财务数据。对于财务管控,我们将继续出台完善一系列财务管理制度,并加强对各项规章制度的宣传落实执行;完善相关基础工作,进一步规范财务证、账、表、相关费用的归集以及核算口径等;继续大力推进资金集中管理,坚持收支两条线,落实资金预算管理制度。对于业务服务,我们将继续分清公司及各分子公司财务管理部门的职责和权限,满足公司规范管理的要求;简化财务报销手续,尽可能为各方提供便利;积极与相关业务部门、生产部门、各职能管理部门以及银行、债权债务人建立通畅的信息沟通渠道,为财务管理营造一个良好的外部环境。